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Finanzas empresarial. Estrategia, mercados y negocios estructurales

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COP $ 65.000
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Disponibilidad: Disponible


Autor: Roberto Albisetti

Editorial: U. Javeriana

U. Javeriana

Año de Edición: 2018

2018

Idioma: Español

Formato: Libro Impreso

Número de páginas: 562

ISBN: 9789587811902

9789587811902
Uno de los mayores desafíos de las empresas en los países emergentes ha sido encontrar fondeo para sus planes de crecimiento y negociar la financiación con contrapartes. Este libro se diferencia de los textos de finanzas tradicionales por su aporte práctico de conocimientos aplicados, pues acomp...
O BIEN

SKU: 323959

Producto creado el 21/05/2018

Descripción

Detalles

Uno de los mayores desafíos de las empresas en los países emergentes ha sido encontrar fondeo para sus planes de crecimiento y negociar la financiación con contrapartes. Este libro se diferencia de los textos de finanzas tradicionales por su aporte práctico de conocimientos aplicados, pues acompaña al banquero, al inversionista, al emprendedor y al estudiante en la compresión del funcionamiento del mercado y de las herramientas financieras. En sus páginas se exponen, además el papel y los comportamientos de los inversionistas frente el riesgo y las metodologías para evaluarlo, mitigarlo y compensarlo.
Información adicional

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Editor / MarcaU. Javeriana
Año de Edición2018
Número de Páginas562
Idioma(s)Español
TerminadoTapa rustica
Alto y ancho18 x 25 cm
Peso0.8500
Tipo Productolibro
Autor

Roberto Albisetti

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Tabla de Contenido

Contenido 

Agradecimientos

Oportunidades de fondeo en los mercados financieros

La obtención del capital externo: el proceso y sus participantes

Los intermediarios financieros y el mercado de capitales

Mercado de capitales y mercado de crédito

Financiación a través de deuda

Financiamiento tradicional a través de la banca comercial
 
Préstamos bancarios 

Contratación de crédito con los bancos comerciales 

Las grandes crisis y los flujos financieros internacionales
 
Propagación de las crisis en los mercados emergentes: una breve reseña histórica

Las primeras crisis financieras 
 
La Gran Depresión 

Tres casos más recientes de crisis en EE.UU. 

La crisis de endeudamiento de los países emergentes en los años 80 

La primera crisis financiera de dimensión global: el descalabro de la deuda externa mexicana en 1982 

Un caso de estudio: México y el Plan Brady 

El Efecto Tequila 

La crisis asiática 

La crisis argentina de finales de 2001

La crisis subprime de EE.UU.
 
El 2012 Y la crisis de deuda en Europa: el caso griego

La periodicidad de las crisis y la posición de América Latina
 
El efecto de las crisis monetarias en la percepción del riesgo y el acceso al crédito 

Las enseñanzas dejadas por la crisis

La contribución de las instituciones financieras multilaterales

Conclusiones 

La estructura de un sector financiero moderno
 
La evolución de los mercados financieros en los países emergentes 

El modelo de desarrollo de los intermediarios financieros

Los reguladores de los mercados financieros internacionales: el FMI y el BPI

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) 

El problema de la credibilidad financiera y el papel de las agencias de rating

Las modalidades de clasificación de la deuda soberana externa

Crédito corporativo y administración del riesgo de crédito

Funcionamiento y operación de los bancos comerciales
 
La evaluación del riesgo de crédito

Titularización de cartera como herramienta para generar liquidez

La administración del riesgo de las operaciones de crédito
 
La garantía como respaldo a la solvencia del deudor 

La extensión del método de rating a las evaluaciones de riesgo de crédito en la banca

Fundamentos de evaluación de crédito: de corporate finance a project finance
 
El proceso de otorgamiento de crédito bancario tradicional: análisis estático y dinámico
 
Reseña de las metodologías de evaluación del balance de una empresa
 
Resumen de las metodologías de evaluación del patrimonio empresarial 
 
El análisis de rentabilidad y liquidez a través del uso de indicadores 

Análisis del flujo de caja empresarial 

Consideraciones acerca de la estructura del capital y de la capacidad de apalancamiento

Especificidad de la evaluación de riesgo de una empresa bancaría
 
La gestión del riesgo de portafolio de los intermediarios financieros
 
Modelos de valoración de una empresa en marcha
 
Caso de estudio: emprendimiento familiar en restauración

Fundamentos de estrategia y planeación

Herramientas y modelos de planeación estratégica
 
Metodología del análisis de posicionamiento competitivo: SWOT o análisis (DOFA) 

Crecimiento por adquisiciones 

Inversiones y financiación para sustentar el crecimiento de una empresa

La globalización y la economía digital como factores que favorecen el crecimiento por adquisiciones 

Forma de las adquisiciones 

Tipología de los compradores 

Los acuerdos preliminares, el memorándum y la debida diligencia

Sinergias, tipología de adquisiciones y valoración del precio 

Finanza para el emprendimiento y los fondos de capital privado

Innovación tecnológica como motor de emprendimiento y fomento de los fondos de capital 

Fondos de etapa temprana o de capital emprendedor
 
Los fondos de capital privado

Funcionamiento del fondo de capital de riesgo
 
La segmentación del mercado de fondos de capital

El fund raising de los fondos de capital privado
 
Operación y funcionamiento de los fondos de capital privado
 
Aspectos clave de negociación con los fondos

Valoración de la oportunidad de inversión de un fondo de venture capital 
 
El estudio de factibilidad y la preparación de la estructuración de un project financing 

La estrategia y las funciones del promotor en la fase de desarrollo

El inicio de la relación con los potenciales financiadores

Funciones de un financial advisor y del arranger

El planteamiento de un estudio de factibilidad creíble

Rigor e independencia en el análisis: la función de los asesores externos

El papel del independent engineer en la evaluación de factibilidad 

El papel del legal advisor en las elecciones de estructuración 

El análisis de riesgo en las operaciones del project financing 

Una disciplina para asignar contractualmente los riesgos 

El análisis de riesgo a través de la segmentación en fases Metodologías de identificación de riesgos 

El security package
 
Herramientas contractuales de mitigación de riesgos
 
Las coberturas contractuales en el EPC: precios fijos, entrega con fecha cierta, garantías y cláusulas penales

Las herramientas de mitigación de riesgos de completamiento de construcción: contingencias, financiaciones stand-by y seguros
 
Definición de finalización, el riesgo de puesta en marcha y la conversión del riesgo 

La transformación del riesgo durante la fase de puesta en marcha: la financial completion

Desagregación de riesgos en la fase de operación 

Las técnicas de mitigación contractual de los riesgos en la fase de gestión industrial 

El riesgo tecnológico y capital para emprendimientos de innovación 
 
El riesgo de la demanda de mercado

Modelos de contratos de venta a largo plazo

Cláusula financiera de mitigación de riesgo comercial: pass-through, las reservas y los covenants

La evaluación de confiabilidad del promotor, de la gerencia y la selección del socio 

Riesgos políticos y de contexto económico 

Herramientas financieras avanzadas 

El uso de sociedades financieras y entidades de único propósito (srv) 

Las fuentes privadas de capital de riesgo (equity) 

El mercado de las emisiones de títulos bajo la Rule 144 de EE.UU.

La evolución de los bonos de proyectos (project bonds) 

Herramientas financieras avanzadas de cuasicapital (mezzanine) 

El financiamiento privado de infraestructuras
 
La evolución del mercado mundial de infraestructuras y las reformas del marco legal 

Algunas soluciones avanzadas en el mercado financiero: REIT, sale-lease-back 

El caso de Asia: la sostenibilidad de las reformas en la crisis de los 90 

Una mirada a la reciente evolución del mercado 

La evolución de las políticas de participación privada en infraestructuras 

La participación y funcionamiento a través de las asociaciones público-privadas (APP) 

Análisis de riesgos y beneficios de las APP 

Las APP en América Latina 

Modelos de participación privada en las infraestructuras 

El financiamiento privado de infraestructura 

Tres casos de asociación público-privada en infraestructuras 

La estructuración de los préstamos sindicados 

La negociación del mandato para la organización de un préstamo sindicado 

Preparación, estrategia de sindicación y remuneración 

Negociación de las características técnicas de los préstamos 

Determinación del margen de interés de los préstamos a mediano y largo plazo (pricing) 

Las herramientas derivadas para la cobertura del riesgo de interés 

La term sheet: contenido, características y finalidad 

La función de los acuerdos entre acreedores

Reseñas